券商、白酒助大盘收复失地 二季度抓白马与成长股机会

2019-03-31 07:23:25 来源:大众证券报 作者:汤晓飞 感谢603258

  本周大盘呈现探底回升的走势,周一至周四,沪指缩量探底,3000点成为重要支撑;周五沪指在白酒、银行、证券带动下大涨3.20%,股指重新逼近3100点。一季度,上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,创业板指上涨35.43%。对于二季度市场,业内人士认为,大盘继续震荡盘升的可能性较大,白马股中线仍有上升空间;而中小盘成长股的价值也将逐步显现。

  茅台新高意义大

  本周大盘之所以能收复大部分失地,主要得益于消费类板块的走强。其中,贵州茅台(行情600519,诊股)迭创历史新高意义重大。3月18日,茅台股价首次突破800元,虽然此后几天该股震荡调整,但本周三,茅台再度走强,特别是周五,贵州茅台股价再创历史新高,最高达866.68元。

  茅台的大幅走高带动了白酒板块整体上涨。数据显示,白酒板块周五整体上涨逾5%,排名第三。而周五涨幅前两位的分别为券商、保险。而从本周来看,食品饮料板块整体涨幅超过6%,排名第一。

  记者注意到,3月29日早间,著名投行高盛宣布上调贵州茅台目标价至1016元人民币,而国内一线券商中信证券(行情600030,诊股)在最新研报称,给予贵州茅台1000元的目标价。

  题材股进入分化期

  本周,“工业大麻”概念股仍然是市场最热的题材,而龙头股顺灏股份(行情002565,诊股)仍是游资重点关照的品种。不过,随着越来越多股票沾上“工业大麻”概念,风险也逐步来临。

  连续四个交易日涨停的顺灏股份27日晚公告称,公司工业大麻相关业务可能面临政策变动风险、法律风险、经营管理风险、自然风险、研发操作风险、合作不确定性等。公司与寿仙谷(行情603896,诊股)拟设立的合资公司仅为公司参股公司,且预计合资公司有可能产生亏损,因此对公司的业绩影响暂时无法预计。

  连续两天涨停的尔康制药(行情300267,诊股)周四晚间也收到关注函,要求公司说明是否涉嫌炒作股价。尔康制药于3月28日早间披露《关于签订<;合作意向协议>;的公告》称,3月28日公司与上海元贵资产管理北京赛车pk拾、云南素麻生物科技北京赛车pk拾签订《合作意向协议》,公司与元贵资产拟成立股权投资基金,认购素麻生物不超过10%股权,基金规模暂定为不超过5250万元。

  尽管工业大麻龙头股尔康制药、顺灏股份周五仍涨停,但一批前期跟风上涨的品种却跌幅不小,其中,华升股份(行情600156,诊股)下跌9.08%;金鹰股份(行情600232,诊股)周四跌停,周五继续下跌7.81%。

  二季度抓白马与成长

  对于即将到来的二季度,业内人士纷纷看好白马股与成长股机会。

  南京证券(行情601990,诊股)研究所副所长、高级宏观分析师陈君君告诉大众证券报记者,在政策和外部环境向好的趋势下,风险偏好修复推动的反弹行情仍具备延续的基础。但反弹行情能否向纵深演绎以致彻底形成牛市格局,则需要更多基本面因素的逐一落地。配置方面,建议关注:1)货币宽松和政策环境改善背景下,大金融板块的券商、保险具备较高的业绩和估值弹性;2)消费板块的白酒业绩预期改善;3)5G,政治因素影响正在边际减弱,2019年在4G扩容和5G初期建设的带动下行业景气度有望拐头向上,二季度开始5G设备招标陆续展开,三季度前临时商用牌照预计也将发放,或继续催化估值提升;4)与科创板上市公司同质化较强的相关科技板块。

  广发证券(行情000776,诊股)策略分析师戴康认为,2019年A股将步入“金融供给侧慢牛”,核心驱动力来自流动性结构性改善,风险偏好大幅提升。年初以来,全球经济增长略低于预期,金融环境趋于宽松。高频数据显示,中国实体经济不差,信用传导终将见效,盈利底部不迟于三季度出现,创业板盈利底部已出现。配置方面可关注电子、计算机、军工和券商;若二季度实体预期改善,则配置民企+先进制造(电气设备、化工、通用机械),主题投资可关注5G、AI。

  华泰证券(行情601688,诊股)策略分析师张馨元认为,近两个月,欧美经济指标低于预期,经济下行特征渐显,外围市场或将波动加大,短期消费板块因业绩更具确定性、前期估值提升幅度靠后而更具“性价比”。因此从防御视角可关注估值相对低位的银行、建筑和消费板块等;全年继续关注行业基本面有拐点预期的科技成长(通信、计算机、军工)和受益资本市场改革的券商。

关键词阅读:券商 大盘

责任编辑:李欣 RF12607
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